|
Kolegyně a kolegové,
EK vám předkládá čerpání rozpočtu za 1. pololetí roku 2009.
Příjmy jsou ve výši 10 364 tis. Kč, což je 102 %, výdaje jsou ve výši 4660 tis. Kč, což je 51 %.
To je předpoklad, že rozpočet za rok 2009 udržíme na plánované úrovni.
Problém ve zvýšených výdajích stále zůstává u revizní komise (RK) a čestné rady (ČR).
Pro informaci hlásím, že žádost o rozpočet na rok 2010 podalo v plánovaném termínu, tj. do 30. 6. 2009, 35 okresů, což je o 10 méně než v roce 2008.
Za ekonomickou komisi
| |
|
Plán 2009
(tis. Kč)
|
Cest.
|
NC
|
Čerpání
(tis. Kč) |
% |
Prezident a
viceprezident |
cestovné + NC |
290
|
58
|
47
|
105
|
36
|
| mobilní telefon |
100
|
|
|
50
|
50
|
| reprezentace |
10
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
400
|
|
|
155
|
39
|
| Představenstvo |
cestovné + NC |
350
|
156
|
104
|
260
|
74
|
| občerstvení |
20
|
|
|
19
|
95
|
| komise mimořádné |
10
|
|
|
0
|
0
|
| mobilní telefony |
260
|
|
|
123
|
47
|
| porada předsedů |
40
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
680
|
|
|
402
|
59
|
| Revizní komise |
cestovné + NC |
270
|
50
|
117
|
167
|
62
|
| občerstvení |
10
|
|
|
6
|
60
|
| expertízy |
50
|
|
|
24
|
48
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
330
|
|
|
197
|
60
|
| Čestná rada |
cestovné + NC |
190
|
64
|
93
|
157
|
83
|
| občerstvení |
10
|
|
|
5
|
50
|
| mobilní telefony |
0
|
|
|
9
|
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
|
| celkem |
200
|
|
|
171
|
86
|
| Ekonomická komise |
cestovné + NC |
60
|
14
|
14
|
28
|
47
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
|
| celkem |
60
|
|
|
28
|
47
|
| Zahraniční komise |
příspěvky |
350
|
|
|
424
|
121
|
| cestovné tuzemské |
60
|
1
|
1
|
2
|
3
|
| cestovné zahraniční |
410
|
175
|
89
|
264
|
64
|
| zahraniční návštěvy zde |
80
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
900
|
|
|
690
|
77
|
| Legislativní komise |
cestovné + NC |
60
|
14
|
12
|
26
|
43
|
| expertízy |
0
|
|
|
0
|
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
7
|
|
| výdaje Ing. Burda |
20
|
|
|
7
|
35
|
| celkem |
80
|
|
|
40
|
50
|
| Vzdělávací komise |
cestovné + NC |
85
|
20
|
15
|
35
|
41
|
| semináře – rezerva |
100
|
|
|
160
|
160
|
| specializace |
0
|
|
|
3
|
0
|
| odměna expert. skup. |
15
|
|
|
0
|
0
|
| drobné výdaje |
0
|
|
|
1
|
0
|
| výnosy – semináře |
0
|
|
|
128
|
0
|
| celkem |
200
|
|
|
71
|
36
|
| Mediální komise |
cestovné + NC |
200
|
50
|
20
|
70
|
35
|
| přípr. práce + korektury |
100
|
|
|
16
|
16
|
| redaktorské práce |
100
|
|
|
80
|
80
|
| honoráře |
60
|
|
|
56
|
93
|
| celkem RR |
460
|
|
|
222
|
48
|
| výdaje na PR |
500
|
|
|
119
|
24
|
| stránky www |
90
|
|
|
73
|
81
|
| drobné výdaje |
10
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
1 060
|
|
|
414
|
39
|
| Péče o čl. základnu |
péče o členy |
120
|
|
|
71
|
59
|
| zájmové aktivity členů |
100
|
|
|
81
|
81
|
| soc. výpomoc + dary |
100
|
|
|
136
|
136
|
| celkem |
320
|
|
|
288
|
90
|
| Právní služby |
běžné |
150
|
|
|
50
|
33
|
| mimořádné |
0
|
|
|
0
|
0
|
| celkem |
150
|
|
|
50
|
33
|
| Přímé daně (zálohy) |
|
500
|
|
|
390
|
78
|
| Okresy |
|
1 000
|
|
|
306
|
31
|
| Sekretariát |
režie provozní |
120
|
|
|
54
|
45
|
| DM (do 3 tis.) |
40
|
|
|
8
|
20
|
| poštovné |
60
|
|
|
28
|
47
|
| servis KT + SW |
40
|
|
|
23
|
58
|
| cestovné |
50
|
|
|
15
|
30
|
| Telefonica O2 |
30
|
|
|
9
|
30
|
| mobilní telefon |
80
|
|
|
18
|
23
|
| ostatní |
50
|
|
|
8
|
16
|
| mzdy hrubé |
1 500
|
|
|
765
|
51
|
| zákonné soc. nákl. |
600
|
|
|
303
|
51
|
| pojištění majetku |
20
|
|
|
8
|
40
|
| nájemné, energie |
200
|
|
|
48
|
24
|
| školení personálu |
10
|
|
|
5
|
50
|
| celkem |
2 800
|
|
|
1 292
|
46
|
| Investice do počítačové sítě |
0
|
|
|
0
|
0
|
| Sněm |
350
|
|
|
17
|
5
|
| Audit |
25
|
|
|
24
|
96
|
| Volby |
50
|
|
|
73
|
146
|
| Bankovní poplatky a soudní poplatky |
100
|
|
|
40
|
40
|
| Reklama a propagace |
0
|
|
|
12
|
0
|
| Daňové poradenství |
0
|
|
|
0
|
0
|
| Tisk. konfer. (mimořádné výdaje) |
0
|
|
|
0
|
0
|
| CELKEM |
9 205
|
|
|
4 660
|
51
|
| Výnosy |
příspěvky |
10 002
|
9 995
|
|
|
0
|
| reklama |
0
|
23
|
|
|
0
|
| úroky |
100
|
88
|
|
|
0
|
| databáze |
0
|
0
|
|
|
0
|
| pokuty |
0
|
5
|
|
|
0
|
| ostatní |
0
|
166
|
|
|
0
|
| vrácené půjčky |
0
|
0
|
|
|
0
|
| pasy – zisk |
100
|
87
|
|
|
0
|
| CELKEM |
10 202
|
10 364
|
|
|
102
|
| Příspěvky |
s osvědčením |
3 850
|
|
|
|
|
| bez osvědčení |
1 250
|
|
|
|
|
| Bilance |
| Výdaje |
9 205
|
|
|
4 660
|
51
|
| Příjmy |
10 202
|
|
|
10 364
|
102
|
| Přebytek |
997
|
|
|
5 704
|
|
| Stavy bankovních účtů (v Kč): |
k 1. 1. 2009
|
k 30. 6. 2009
|
|
| Pokladna: |
CZK |
1 251,00
|
21 592,00
|
|
| |
EUR |
0,00
|
0,00
|
|
| Banky – č. ú.: |
35897006/2700 |
599 606,81
|
1 099 053,52
|
|
| |
35897022/2700 |
143 750,67
|
1 582 701,16
|
|
| |
2029085369/0800 |
1 686 489,29
|
1 690 426,78
|
|
| Termínovaný vklad |
35897013/2700 |
4 124 103,86
|
7 179 680,69
|
|
| |
aktiva ČS |
5 016 753,80
|
5 048 121,87
|
|
| |
úvěrní družstvo |
2 659 756,51
|
2 659 756,51
|
|
| Celkem |
|
14 231 711,94
|
19 281 332,53
|
|
|
